Укрзализныця объявила технический дефолт

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия.

Об этом заявил сегодня, 12 мая, на брифинге, исполняющий обязанности гендиректора Укрзализныци (УЗ) Максим Бланк, пишет Лига.Новости, передает 24Daily.net.

«Основанием для этого (дефолта, — ред) послужила тяжелая ситуация в стране. Фактическая неподконтрольность целой железной дороги управленческим процессам из центра. Существенно упали объемы грузооборота. Но корень проблемы не столько в военных действиях на востоке страны, а в годах коррупции и безхозяйственной деятельности, в которых УЗ прожила последние годы», — сказал Бланк.

По его словам, критическую экономическую ситуацию в УЗ не удалось исправить терапевтическими методами, поэтому была разработана программа реструктуризации.

«Переговоры начались сегодня. В ближайшие месяцы они будут в интенсивной фазе, относительно внутреннего долга. После этого переговоры перейдут к отдельным вопросам внешнего долга», — отметил Бланк. По его словам реструктуризации подлежат 100 млн евро облигаций, которые являются частью реструктуризации поддержанной Межуднародным валютным фондом (МВФ).

Общая сумма долга подлежащего реструктуризации — около 32 млрд грн. «Речь идет почти про весь внутренний коммерческий долг, внешний коммерческий долг в части еврооблигаций. Под действие реструктуризации не попадают долги официальным кредиторам — перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). А также закрепленные официальными двухсторонними займами — перед эксимбанком Южной Кореи», — пояснил Бланк. Он добавил, что наиболее интенсивно долг УЗ накапливался в 2010-2013 гг.

УЗ пока не раскрывает условий реструктуризации. По словам Бланка, основная часть переговоров пройдет в течении двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба УЗ, украинские предприятия железнодорожного транспорта под управлением Укрзализныци не осуществили платежи по основной сумме по некоторым двусторонним кредитным договорам с украинскими кредиторами. «Такие случаи невыполнения обязательств привели к перекрестному невыполнению обязательств по некоторым другим кредитам, включая займы относительно облигаций участия в займах на сумму $500 млн со ставкой доходности 9,5% и сроком погашения в 2018 году, выпущенных Shortline plc (еврооблигации), — сказано в сообщении. — Вышеупомянутое неисполнение обязательств необходимо рассматривать в контексте событий в восточной Украине, о которых широко сообщается, повлекшие нарушения операционной деятельности и имели существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность группы и финансовые показатели».

Подчеркивается, что возможно наступление других случаев невыполнения обязательств, и Укрзализныця в настоящее время рассматривает влияние определенных событий на условия кредитов группы. В частности, у Укрзализныци есть сомнения по осуществлению последующего контроля над Донецкой железной дорогой.

«Укрзализныця в течение ближайших недель начнет обсуждение с кредиторами группы о возможной долговой операции реструктуризации с целью решения вопроса по достижению группой устойчивого экономического и финансового положения. Долговая сделка будет охватывать финансовую задолженность, которую группа задолжала частному сектору, в том числе еврооблигации, которые являются частью публично сообщенной долгового операции, осуществляется Министерством финансов в соответствии с положениями программы механизм расширенного финансирования Международного валютного фонда», — отмечается в сообщении предприятия.

Также сообщается, что финансовые и операционные результаты Укрзализныци течение 2014 году подверглись значительному влиянию негативных макроэкономических тенденций во всей экономике Украины, в значительной степени, как ожидается, продлятся в течение остальных 2015 года. В 2014 году валовой внутренний продукт Украины сократился, по оценкам, на 6,9% по сравнению с аналогичным годовым уровнем сокращения, которое ожидается в 2015 году. «Рост инфляции, девальвация украинской гривни и рост цен на энергоносители (особенно дизельного топлива) значительно повлияли на украинскую железнодорожную отрасль и ожидается, что такие факторы будут продолжаться», — сказано в сообщении.

В связи с этими макроэкономическими тенденциями, объемы грузовых и пассажирских перевозок Укрзализныци потерпели спад в течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, что привело к значительному снижению общего объема доходов Укрзализныци. Сценарии управления бюджетом Укрзализныци предусматривают снижение объема грузовых и пассажирских перевозок в течение 2015 года. В то время как операционные расходы Укрзализныци также снизились в первую очередь в результате экономии расходов на закупку, ремонт и модернизацию, снижение общего объема доходов было более значительным.

Планируется, что объем капитальных инвестиций сохранится на пониженных уровнях в течение 2015 года, но некоторые капитальные расходы будет необходимо осуществлять и в дальнейшем для обеспечения безопасности железнодорожного движения, так как приближается конец срока полезного использования многих основных фондов.